Risk Management and Portfolio Theory

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Risk Management and Portfolio Theory

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Financial Risk and Quantitative Finance“

Dozent: EDUCBA

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2 Wochen zu vervollständigen

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Was Sie lernen werden

Apply financial risk management frameworks, ERM principles, and governance practices effectively.
Analyze portfolio risk, liquidity risk, and financial market events using quantitative tools.
Evaluate financial scenarios and risk exposures to support informed decision-making.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Market Liquidity
Kategorie: Risk Control
Kategorie: Probability
Kategorie: Risk Modeling
Kategorie: Portfolio Risk
Kategorie: Financial Services
Kategorie: Portfolio Management
Kategorie: Enterprise Risk Management (ERM)
Kategorie: Risk Mitigation
Kategorie: Governance
Kategorie: Governance Risk Management and Compliance
Kategorie: Finance
Kategorie: Capital Markets
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Risk Analysis
Kategorie: IT Management
Kategorie: Financial Management
Kategorie: Decision Making
Kategorie: Risk Management Framework

Werkzeuge, die Sie lernen werden

Kategorie: Application Frameworks

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Juni 2026

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In diesem Kurs gibt es 7 Module

Master financial risk management and ace FRM Level 1 with confidence.

Learn real-world risk frameworks, portfolio theory, and financial crises insights. This course provides a comprehensive foundation in financial risk management, combining theory, quantitative tools, and real-world applications aligned with the FRM curriculum. You will explore risk measurement techniques, enterprise risk management (ERM), governance frameworks, and liquidity risk, along with deep insights into major financial disasters. The course also covers portfolio theory, capital markets, and probability concepts, essential for both exam success and practical application. Designed for aspiring FRM candidates and finance professionals, this course bridges the gap between conceptual understanding and real-world decision-making. By the end, you will be equipped to analyze risk, evaluate financial scenarios, and apply quantitative tools effectively in finance and risk roles.

Build core understanding of financial risk, quantitative foundations, and integrated risk measurement concepts essential for FRM success.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 77 Minuten

Intro to FRM Level 110 Minuten
Foundation Risk Management6 Minuten
Foundation Risk Management Continue10 Minuten
Quantitative Analysis10 Minuten
Risk Management a Helicopter View7 Minuten
Risk Management a Helicopter View Continue8 Minuten
Risk Measurement Basics12 Minuten
Enterprise Risk Management Overview7 Minuten
Expected vs Unexpected Loss7 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Graded - Introduction to Risk Management Foundations30 Minuten
Getting Started with FRM10 Minuten
Core Quantitative & Conceptual Foundations10 Minuten
Understanding Risk Measurement30 Minuten

Explore major financial risks, hedging strategies, and governance structures that guide effective risk decision-making.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 71 Minuten

Risk Classes Overview11 Minuten
Liquidity Risk Basics10 Minuten
Hedging Risk Exposure11 Minuten
Hedging Decisions and Board Role4 Minuten
Operational and Financial Hedging10 Minuten
Governance and Board Committees7 Minuten
Risk Advisory Director7 Minuten
Risk Appetite and Strategy10 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded - Types of Risk & Risk Measurement30 Minuten
Risk Categories Explained10 Minuten
Hedging and Risk Control10 Minuten
Governance and Risk Strategy10 Minuten

Understand ERM frameworks, organizational risk culture, and real-world banking risk behaviors.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 75 Minuten

Enterprise Risk Management Definition6 Minuten
ERM Benefits and Costs5 Minuten
Role and Responsibilities of CRD12 Minuten
Governance Culture and Bank Risk11 Minuten
Scenario Analysis in Banks8 Minuten
Risk Taking and Bank Value11 Minuten
Bank Risk Profile and Performance7 Minuten
Financial Disasters Overview8 Minuten
Kidder Peabody and LTCM7 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded - Enterprise Risk Management (ERM) & Governance30 Minuten
ERM Foundations10 Minuten
Risk Culture in Banking10 Minuten
Risk Performance & Case Insights10 Minuten

Analyze major financial failures to identify risk triggers, governance gaps, and critical lessons for risk mitigation.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 88 Minuten

UBS and SocGen Cases9 Minuten
Major Financial Disaster Cases8 Minuten
Sumitomo and Merrill Lynch12 Minuten
Summary to Risk Management8 Minuten
Summary to Risk Management Continue13 Minuten
What are They9 Minuten
When do They Happen7 Minuten
GARP Code of Conduct11 Minuten
Intro to Deciphering the Liquidity10 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded - Financial Disasters & Risk Learnings30 Minuten
Case Studies in Financial Failures10 Minuten
Key Takeaways in Risk Management10 Minuten
Risk Triggers and Ethics10 Minuten

Examine liquidity risk, asset-liability management, and securitization structures in financial markets.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 63 Minuten

Deciphering the Liquidity Continue8 Minuten
Securitization10 Minuten
Details of Securitization8 Minuten
Flows in Securitization Process7 Minuten
Asset-Liability Maturity Management6 Minuten
Collateralized Debt Obligation7 Minuten
Funding Liquidity and Market Liquidity8 Minuten
Factors Contributing to Crisis5 Minuten
Triggers5 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Graded - Liquidity Risk & Securitization30 Minuten
Liquidity Concepts30 Minuten
Securitization Mechanics10 Minuten
Crisis & Liquidity Risks10 Minuten

Learn capital market concepts, efficient frontier theory, and portfolio risk-return relationships.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 72 Minuten

Previous Financial Crisis12 Minuten
Principles for Effective Risk Data Aggregation8 Minuten
Risk Reporting9 Minuten
Efficient Market Hypothesis8 Minuten
Efficient Frontier2 Minuten
Security and Capital Market8 Minuten
Formulas7 Minuten
Calculation of Average10 Minuten
Standard Division of Portfolio7 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded - Financial Markets & Portfolio Theory30 Minuten
Crisis and Risk Data Management10 Minuten
Market Theory Basics10 Minuten
Portfolio Concepts10 Minuten

Apply probability concepts and advanced portfolio metrics to real-world financial risk scenarios.

Das ist alles enthalten

13 Videos5 Aufgaben

13 VideosInsgesamt 105 Minuten

Example of CML9 Minuten
Portfolio Possibilities Curve5 Minuten
Maximum Sharpe Ratio12 Minuten
Tracking Error and IR6 Minuten
Capital Market Line6 Minuten
Conclusion-Efficient Frontier6 Minuten
Introduction to Probabilities7 Minuten
Probabilities Sums5 Minuten
Permutation and Combination11 Minuten
Joint Probabilities6 Minuten
Normal Distribution Example12 Minuten
Conditional Probability Example9 Minuten
Joint and Posterior Probability11 Minuten

5 AufgabenInsgesamt 70 Minuten

Graded - Probability & Portfolio Applications30 Minuten
Portfolio Optimization10 Minuten
Advanced Portfolio Metrics10 Minuten
Probability Foundations10 Minuten
Applied Probability in Risk10 Minuten

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Kategorie: Credits angeboten

Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018

„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020

„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021

„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Häufig gestellte Fragen

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Yes. In select learning programs, you can apply for financial aid or a scholarship if you can’t afford the enrollment fee. If fin aid or scholarship is available for your learning program selection, you’ll find a link to apply on the description page.

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